2024年，财务部门紧紧围绕协会整体战略与经营目标，严格遵循国家财务法规和协会财务制度，充分发挥财务管理职能，有力保障了协会财务工作的平稳运行和健康发展，为各部门业务开展提供了坚实的财务支持，圆满完成了各项既定任务，取得了较为显著的工作成效，现将主要工作情况总结如下：

一、财务核算与报表编制

1.精准核算：严谨处理日常账务，对协会各项业务活动进行准确分类、记录与核算，确保财务数据的真实性与完整性，为协会决策提供可靠依据。全年共处理2491笔业务凭证，预计装订150册会计凭证。

2.报表及时：按照既定时间表，高质量编制月度、季度和年度财务报表，包括资产负债表、利润表等主表及附注说明，全面反映协会财务状况、经营成果和现金流量。在规定时间内完成报表编制的准确率达到100%，并及时提交到秘书处，以便精准把握协会财务动态，为协会发展战略规划和经营决策提供有力的数据支持。

二、预算管理与成本控制

1.预算编制：主导2024年全面预算编制工作，结合协会战略目标和市场预测，协同各部门深入分析业务需求与资源配置，合理制定收入、成本、费用等各项预算指标，确保预算编制的科学性、合理性和可行性，使预算成为协会资源分配和经营活动的有效指引。

2.预算监控：在预算执行过程中，建立健全预算监控体系，密切跟踪各部门预算执行情况，通过定期分析与反馈，及时发现并解决预算执行偏差问题，对超出预算的费用严格审批，有效控制成本费用支出，保障协会预算目标的达成。截至 2024 年底，协会整体预算执行率达到100%，重点成本费用项目控制在预算范围内，为协会利润目标的实现奠定了坚实基础。

3.成本优化：深入开展成本分析工作，挖掘成本节约潜力，针对学术活动成本、采购成本等环节，提出并实施了一系列成本优化措施，合理规划资源配置减少不必要的运营开支约9%，有效促进了协会经济效益的提升。

三、资金精细化管理

1.资金规划：依据协会业务发展需求和资金状况，制定科学合理的资金计划，确保协会资金链的稳定与顺畅，优化资金配置，提高资金使用效率，减少资金闲置成本。全年资金计划准确率达到100%，有效保障了协会各项业务的正常运转和重大项目的顺利推进。

2. 资金收付：严谨处理资金收付业务，确保资金结算安全、准确、及时，未发生任何资金安全事故，资金结算准确率达到 100%，截至2024年12月31日，协会银行存款余额2659.24万元，其中活期账户659.24万元，定期账户2000万元。

四、税务筹划与风险管理

1.税务合规：严格遵守国家税收法律法规，准确计算并按时申报缴纳各项税费，确保协会税务处理合法合规，有效避免了税务风险和滞纳金的产生，全年协会税务申报准确率达到 100%，未发生任何税务违规行为，树立了协会良好的纳税信誉形象。2024年度我会缴纳税费合计523.59万元，其中增值税235.66万元，营业税金及附加17.75万元，代扣代缴个人所得税270.18万元。

2. 税务筹划：深入研究税收政策，结合协会业务特点和经营模式，积极开展税务筹划工作，通过合理安排业务架构、优化税务处理方式等措施，有效降低了协会整体税负，为协会创造了一定的经济效益。 

3.风险防控：建立健全财务风险预警机制，加强对财务风险的识别、评估和监控，重点关注资金流动性风险、合同违约风险等关键领域，提前制定风险应对预案，采取有效措施防范和化解财务风险，确保协会财务安全，为协会稳健发展提供了坚实保障。

五、财务团队建设与专业提升

1.团队协作：注重团队建设与内部协作，营造积极向上、团结协作的工作氛围，财务部门各岗位之间紧密配合、相互支持，工作效率和质量得到显著提升，能够高效应对各类财务工作任务和突发情况，在协会内部树立了良好的团队形象和口碑。

2.培训发展：协会高度重视团队成员的专业成长与职业发展，积极组织内部培训、外部培训和在线学习等多种形式的学习活动，涵盖财务会计、财务管理、税务筹划、审计风控、金融法规等多个领域，累计培训时长达到70小时，有效提升了团队整体专业素质和业务能力水平，为协会财务管理工作的创新发展提供了有力的人才支持。

六、问题与不足

回顾 2024 年，财务部门虽然取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足之处，主要体现在以下几个方面：

1.随着协会业务的快速发展和多元化扩张，财务信息化建设相对滞后，部分财务流程仍依赖手工操作，导致工作效率有待进一步提高，数据准确性和及时性也受到一定影响，难以满足协会日益增长的精细化管理需求。

2.在财务分析深度和广度方面仍存在不足，对财务数据背后的业务实质挖掘不够深入，财务分析方法和工具相对单一，未能充分发挥财务分析对协会决策的支持作用，财务分析报告的决策参考价值有待进一步提升。

七、改进措施

针对上述问题和不足，财务部门制定了以下改进措施：

1.加大财务信息化建设投入，引入先进的财务管理软件系统，优化财务业务流程，实现财务核算自动化、报表编制智能化、资金管理信息化和预算管控一体化，提高财务工作效率和数据质量，提升财务管理的精细化水平和决策支持能力，为协会发展提供有力的信息技术支撑。

2.加强财务分析团队建设，提升财务分析人员专业素质和业务能力，引入多元化的财务分析方法和工具，如大数据分析、财务建模、对标分析等，深入挖掘财务数据价值，从财务视角为协会业务发展提供前瞻性的决策建议和风险预警，增强财务分析对协会战略规划、经营决策和业务运营的指导作用，助力协会实现价值创造和可持续发展。

八、结语

2024年是协会发展历程中不平凡的一年，财务部门在协会领导的正确领导和各部门的大力支持下，较好地完成了各项工作任务，取得了一定的成绩。同时，我们也深刻认识到存在的问题和不足，并制定了切实可行的改进措施，为未来的工作指明了方向。展望 2025 年，财务部门将继续秉承专业、严谨、高效、创新的工作理念，紧紧围绕协会发展战略目标，持续优化财务管理体系，提升财务管理水平，加强团队建设与人才培养，积极应对各种挑战，为协会的稳健发展和持续增长贡献更大的力量。

                                四川省抗癌协会

                                  2025年2月